Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
112.79 CHF
05.06.2025
112.79 CHF
05.06.2025
112.79 CHF
05.06.2025
-0.03%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
113.30 CHF
05.06.2025
113.30 CHF
05.06.2025
113.30 CHF
05.06.2025
+0.09%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
125.99 USD
05.06.2025
125.99 USD
05.06.2025
125.99 USD
05.06.2025
+1.88%
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
127.04 USD
05.06.2025
127.04 USD
05.06.2025
127.04 USD
05.06.2025
+1.98%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
88.12 USD
05.06.2025
88.12 USD
05.06.2025
88.12 USD
05.06.2025
+9.41%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
138.37 USD
05.06.2025
138.37 USD
05.06.2025
138.37 USD
05.06.2025
+9.13%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
173.38 USD
05.06.2025
173.38 USD
05.06.2025
173.38 USD
05.06.2025
+9.96%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
58.54 CHF
05.06.2025
58.54 CHF
05.06.2025
58.54 CHF
05.06.2025
+7.24%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
48.07 EUR
05.06.2025
48.07 EUR
05.06.2025
48.07 EUR
05.06.2025
+8.17%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
720.47 SEK
05.06.2025
720.47 SEK
05.06.2025
720.47 SEK
05.06.2025
+8.08%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs