Vontobel Fund: Andere optionale Mitteilungen vom 24.03.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
127.65 USD
01.04.2025
127.65 USD
01.04.2025
127.65 USD
01.04.2025
+2.47%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
89.07 USD
01.04.2025
89.07 USD
01.04.2025
89.07 USD
01.04.2025
+10.59%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
140.02 USD
01.04.2025
140.02 USD
01.04.2025
140.02 USD
01.04.2025
+10.43%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
174.89 USD
01.04.2025
174.89 USD
01.04.2025
174.89 USD
01.04.2025
+10.91%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
59.74 CHF
01.04.2025
59.74 CHF
01.04.2025
59.74 CHF
01.04.2025
+9.43%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
48.91 EUR
01.04.2025
48.91 EUR
01.04.2025
48.91 EUR
01.04.2025
+10.06%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
732.49 SEK
01.04.2025
732.49 SEK
01.04.2025
732.49 SEK
01.04.2025
+9.88%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
94.46 CHF
01.04.2025
94.46 CHF
01.04.2025
94.46 CHF
01.04.2025
+9.72%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
93.95 EUR
01.04.2025
93.95 EUR
01.04.2025
93.95 EUR
01.04.2025
+10.35%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
732.55 SEK
01.04.2025
732.55 SEK
01.04.2025
732.55 SEK
01.04.2025
+10.13%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs