Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
134.17 EUR
02.09.2025
134.17 EUR
02.09.2025
134.17 EUR
02.09.2025
+11.57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
Q
120.10 CHF
02.09.2025
120.10 CHF
02.09.2025
120.10 CHF
02.09.2025
+10.22%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
131.51 CHF
02.09.2025
131.51 CHF
02.09.2025
131.51 CHF
02.09.2025
+10.36%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
214.03 USD
02.09.2025
214.03 USD
02.09.2025
214.03 USD
02.09.2025
+13.33%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
Q
158.85 USD
02.09.2025
158.85 USD
02.09.2025
158.85 USD
02.09.2025
+13.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
79.02 USD
02.09.2025
79.02 USD
02.09.2025
79.02 USD
02.09.2025
+6.20%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AHN (hedged)
LU2269200726
69.11 CHF
02.09.2025
69.11 CHF
02.09.2025
69.11 CHF
02.09.2025
+3.46%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond AQN
LU1914926925
81.10 USD
02.09.2025
81.10 USD
02.09.2025
81.10 USD
02.09.2025
+6.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B
LU1750111707
116.13 USD
02.09.2025
116.13 USD
02.09.2025
116.13 USD
02.09.2025
+6.21%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond H (hedged)
LU1944396107
85.26 CHF
02.09.2025
85.26 CHF
02.09.2025
85.26 CHF
02.09.2025
+3.11%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs