Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
158.82 CHF
25.09.2025
158.82 CHF
25.09.2025
158.82 CHF
25.09.2025
+6.82%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
576.75 USD
25.09.2025
576.75 USD
25.09.2025
576.75 USD
25.09.2025
+10.16%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
438.83 USD
25.09.2025
438.83 USD
25.09.2025
438.83 USD
25.09.2025
+10.02%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
Q
906.34 USD
25.09.2025
906.34 USD
25.09.2025
906.34 USD
25.09.2025
+10.60%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs