Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875416
106.96 CHF
02.09.2025
106.96 CHF
02.09.2025
106.96 CHF
02.09.2025
+6.60%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875507
108.83 EUR
02.09.2025
108.83 EUR
02.09.2025
108.83 EUR
02.09.2025
+8.15%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HR (hedged)
LU3043548794
Q
104.48 CHF
02.09.2025
104.48 CHF
02.09.2025
104.48 CHF
02.09.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678
Q
145.84 USD
02.09.2025
145.84 USD
02.09.2025
145.84 USD
02.09.2025
+9.70%
Vontobel Fund - Credit Opportunities N
LU2917875333
110.58 USD
02.09.2025
110.58 USD
02.09.2025
110.58 USD
02.09.2025
+9.67%
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213
Q
147.97 USD
02.09.2025
147.97 USD
02.09.2025
147.97 USD
02.09.2025
+9.93%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115
139.13 USD
02.09.2025
139.13 USD
02.09.2025
139.13 USD
02.09.2025
+12.83%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050
115.68 EUR
02.09.2025
115.68 EUR
02.09.2025
115.68 EUR
02.09.2025
+11.04%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134
112.44 CHF
02.09.2025
112.44 CHF
02.09.2025
112.44 CHF
02.09.2025
+9.59%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
125.04 CHF
02.09.2025
125.04 CHF
02.09.2025
125.04 CHF
02.09.2025
+10.04%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs