Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548521
Q
107.03 EUR
16.10.2025
107.03 EUR
16.10.2025
107.03 EUR
16.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
137.50 EUR
16.10.2025
137.50 EUR
16.10.2025
137.50 EUR
16.10.2025
+10.17%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835
Q
128.83 CHF
16.10.2025
128.83 CHF
16.10.2025
128.83 CHF
16.10.2025
+8.26%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875416
108.64 CHF
16.10.2025
108.64 CHF
16.10.2025
108.64 CHF
16.10.2025
+8.27%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HN (hedged)
LU2917875507
110.83 EUR
16.10.2025
110.83 EUR
16.10.2025
110.83 EUR
16.10.2025
+10.14%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HR (hedged)
LU3043548794
Q
106.16 CHF
16.10.2025
106.16 CHF
16.10.2025
106.16 CHF
16.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678
Q
148.99 USD
16.10.2025
148.99 USD
16.10.2025
148.99 USD
16.10.2025
+12.07%
Vontobel Fund - Credit Opportunities N
LU2917875333
112.96 USD
16.10.2025
112.96 USD
16.10.2025
112.96 USD
16.10.2025
+12.03%
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213
Q
151.22 USD
16.10.2025
151.22 USD
16.10.2025
151.22 USD
16.10.2025
+12.35%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115
142.10 USD
16.10.2025
142.10 USD
16.10.2025
142.10 USD
16.10.2025
+15.24%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs