Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431
136.33 USD
06.11.2025
136.33 USD
06.11.2025
136.33 USD
06.11.2025
+6.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149
98.44 CHF
06.11.2025
98.44 CHF
06.11.2025
98.44 CHF
06.11.2025
+2.48%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051
140.34 USD
06.11.2025
140.34 USD
06.11.2025
140.34 USD
06.11.2025
+6.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921
131.98 EUR
06.11.2025
131.98 EUR
06.11.2025
131.98 EUR
06.11.2025
+4.56%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281
102.85 CHF
06.11.2025
102.85 CHF
06.11.2025
102.85 CHF
06.11.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929
Q
112.45 CHF
06.11.2025
112.45 CHF
06.11.2025
112.45 CHF
06.11.2025
+2.79%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878
Q
98.31 CHF
06.11.2025
98.31 CHF
06.11.2025
98.31 CHF
06.11.2025
+3.01%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390
Q
147.41 GBP
06.11.2025
147.41 GBP
06.11.2025
147.41 GBP
06.11.2025
+6.31%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556
146.90 GBP
06.11.2025
146.90 GBP
06.11.2025
146.90 GBP
06.11.2025
+6.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986
149.14 GBP
06.11.2025
149.14 GBP
06.11.2025
149.14 GBP
06.11.2025
+6.41%
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Q
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E
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S
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