Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154
Q
133.64 GBP
06.11.2025
133.64 GBP
06.11.2025
133.64 GBP
06.11.2025
+5.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564
99.84 EUR
06.11.2025
99.84 EUR
06.11.2025
99.84 EUR
06.11.2025
+2.52%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986
Q
102.32 EUR
06.11.2025
102.32 EUR
06.11.2025
102.32 EUR
06.11.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018
Q
101.19 CHF
06.11.2025
101.19 CHF
06.11.2025
101.19 CHF
06.11.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109
Q
103.53 USD
06.11.2025
103.53 USD
06.11.2025
103.53 USD
06.11.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700
Q
137.97 USD
06.11.2025
137.97 USD
06.11.2025
137.97 USD
06.11.2025
+4.93%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296
Q
107.99 CHF
06.11.2025
107.99 CHF
06.11.2025
107.99 CHF
06.11.2025
+0.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372
126.12 GBP
06.11.2025
126.12 GBP
06.11.2025
126.12 GBP
06.11.2025
+4.81%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299
106.82 CHF
06.11.2025
106.82 CHF
06.11.2025
106.82 CHF
06.11.2025
+0.93%
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HR (hedged)
LU1650590000
Q
109.60 CHF
06.11.2025
109.60 CHF
06.11.2025
109.60 CHF
06.11.2025
+1.11%
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Q
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E
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S
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