Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
110.81 EUR
06.11.2025
110.81 EUR
06.11.2025
110.81 EUR
06.11.2025
+3.33%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
100.35 CHF
06.11.2025
100.35 CHF
06.11.2025
100.35 CHF
06.11.2025
+1.28%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1331789617
Q
115.53 EUR
06.11.2025
115.53 EUR
06.11.2025
115.53 EUR
06.11.2025
+3.22%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU2191833487
Q
112.06 AUD
06.11.2025
112.06 AUD
06.11.2025
112.06 AUD
06.11.2025
+4.83%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1734078238
106.74 EUR
06.11.2025
106.74 EUR
06.11.2025
106.74 EUR
06.11.2025
+3.16%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU1767066357
124.44 USD
06.11.2025
124.44 USD
06.11.2025
124.44 USD
06.11.2025
+5.07%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HN (hedged)
LU2270707495
96.98 CHF
06.11.2025
96.98 CHF
06.11.2025
96.98 CHF
06.11.2025
+1.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HR (hedged)
LU2054208199
Q
99.10 CHF
06.11.2025
99.10 CHF
06.11.2025
99.10 CHF
06.11.2025
+1.33%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund I
LU1267852082
Q
132.47 GBP
06.11.2025
132.47 GBP
06.11.2025
132.47 GBP
06.11.2025
+5.13%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595
131.94 GBP
06.11.2025
131.94 GBP
06.11.2025
131.94 GBP
06.11.2025
+5.11%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs