Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377
106.54 GBP
04.09.2025
106.54 GBP
04.09.2025
106.54 GBP
04.09.2025
+3.97%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
100.72 GBP
04.09.2025
100.72 GBP
04.09.2025
100.72 GBP
04.09.2025
+4.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
132.75 GBP
04.09.2025
132.75 GBP
04.09.2025
132.75 GBP
04.09.2025
+4.10%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
94.82 CHF
04.09.2025
94.82 CHF
04.09.2025
94.82 CHF
04.09.2025
+0.64%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
105.96 EUR
04.09.2025
105.96 EUR
04.09.2025
105.96 EUR
04.09.2025
+2.19%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
116.86 USD
04.09.2025
116.86 USD
04.09.2025
116.86 USD
04.09.2025
+3.87%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
98.06 CHF
04.09.2025
98.06 CHF
04.09.2025
98.06 CHF
04.09.2025
+1.02%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
112.28 USD
04.09.2025
112.28 USD
04.09.2025
112.28 USD
04.09.2025
+4.12%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU1925065655
Q
110.01 EUR
04.09.2025
110.01 EUR
04.09.2025
110.01 EUR
04.09.2025
+2.58%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HI (hedged)
LU1599320444
Q
100.02 CHF
04.09.2025
100.02 CHF
04.09.2025
100.02 CHF
04.09.2025
+0.95%
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Q
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E
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S
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