Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
82.30 EUR
04.09.2025
82.30 EUR
04.09.2025
82.30 EUR
04.09.2025
+2.13%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
75.21 CHF
04.09.2025
75.21 CHF
04.09.2025
75.21 CHF
04.09.2025
+0.63%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
97.93 USD
04.09.2025
97.93 USD
04.09.2025
97.93 USD
04.09.2025
+3.73%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
96.54 USD
04.09.2025
96.54 USD
04.09.2025
96.54 USD
04.09.2025
+3.82%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
76.95 CHF
04.09.2025
76.95 CHF
04.09.2025
76.95 CHF
04.09.2025
+0.90%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
81.80 EUR
04.09.2025
81.80 EUR
04.09.2025
81.80 EUR
04.09.2025
+2.47%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249
Q
90.09 GBP
04.09.2025
90.09 GBP
04.09.2025
90.09 GBP
04.09.2025
+3.99%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979
Q
102.67 USD
04.09.2025
102.67 USD
04.09.2025
102.67 USD
04.09.2025
+4.15%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450
91.43 EUR
04.09.2025
91.43 EUR
04.09.2025
91.43 EUR
04.09.2025
+2.44%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493
104.88 USD
04.09.2025
104.88 USD
04.09.2025
104.88 USD
04.09.2025
+4.12%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs