Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450
91.14 EUR
06.11.2025
91.14 EUR
06.11.2025
91.14 EUR
06.11.2025
+3.15%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493
104.96 USD
06.11.2025
104.96 USD
06.11.2025
104.96 USD
06.11.2025
+5.28%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377
106.61 GBP
06.11.2025
106.61 GBP
06.11.2025
106.61 GBP
06.11.2025
+5.10%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
100.74 GBP
06.11.2025
100.74 GBP
06.11.2025
100.74 GBP
06.11.2025
+5.24%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
134.24 GBP
06.11.2025
134.24 GBP
06.11.2025
134.24 GBP
06.11.2025
+5.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
95.06 CHF
06.11.2025
95.06 CHF
06.11.2025
95.06 CHF
06.11.2025
+0.89%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
106.64 EUR
06.11.2025
106.64 EUR
06.11.2025
106.64 EUR
06.11.2025
+2.85%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
118.08 USD
06.11.2025
118.08 USD
06.11.2025
118.08 USD
06.11.2025
+4.95%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
98.39 CHF
06.11.2025
98.39 CHF
06.11.2025
98.39 CHF
06.11.2025
+1.36%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
113.55 USD
06.11.2025
113.55 USD
06.11.2025
113.55 USD
06.11.2025
+5.29%
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Q
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E
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S
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