Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU0384406160
246.44 EUR
04.09.2025
246.44 EUR
04.09.2025
246.44 EUR
04.09.2025
+14.63%
Vontobel Fund - Transition Resources B
LU1407930277
144.83 CHF
04.09.2025
144.83 CHF
04.09.2025
144.83 CHF
04.09.2025
+14.65%
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0384406244
222.23 EUR
04.09.2025
222.23 EUR
04.09.2025
222.23 EUR
04.09.2025
+14.17%
Vontobel Fund - Transition Resources C
LU0571082402
148.42 USD
04.09.2025
148.42 USD
04.09.2025
148.42 USD
04.09.2025
+28.28%
Vontobel Fund - Transition Resources H (hedged)
LU0469623382
115.23 CHF
04.09.2025
115.23 CHF
04.09.2025
115.23 CHF
04.09.2025
+12.99%
Vontobel Fund - Transition Resources HN (hedged)
LU1683485509
117.72 CHF
04.09.2025
117.72 CHF
04.09.2025
117.72 CHF
04.09.2025
+13.61%
Vontobel Fund - Transition Resources I
LU0384406327
Q
285.22 EUR
04.09.2025
285.22 EUR
04.09.2025
285.22 EUR
04.09.2025
+15.31%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU0952815594
146.05 EUR
04.09.2025
146.05 EUR
04.09.2025
146.05 EUR
04.09.2025
+15.28%
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534
111.86 USD
04.09.2025
111.86 USD
04.09.2025
111.86 USD
04.09.2025
+29.53%
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272
311.83 EUR
04.09.2025
311.83 EUR
04.09.2025
311.83 EUR
04.09.2025
+15.72%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs