Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Transition Resources N
LU2269201534
115.94 USD
06.11.2025
115.94 USD
06.11.2025
115.94 USD
06.11.2025
+34.25%
Vontobel Fund - Transition Resources R
LU0385069272
Q
326.18 EUR
06.11.2025
326.18 EUR
06.11.2025
326.18 EUR
06.11.2025
+21.05%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459278
82.82 EUR
06.11.2025
82.82 EUR
06.11.2025
82.82 EUR
06.11.2025
+2.78%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459195
75.40 CHF
06.11.2025
75.40 CHF
06.11.2025
75.40 CHF
06.11.2025
+0.88%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH (hedged)
LU1380459351
98.95 USD
06.11.2025
98.95 USD
06.11.2025
98.95 USD
06.11.2025
+4.81%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AH1 (hedged) Gross
LU2301284217
97.55 USD
06.11.2025
97.55 USD
06.11.2025
97.55 USD
06.11.2025
+4.90%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1734078154
77.20 CHF
06.11.2025
77.20 CHF
06.11.2025
77.20 CHF
06.11.2025
+1.23%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AHN (hedged)
LU1683487620
82.37 EUR
06.11.2025
82.37 EUR
06.11.2025
82.37 EUR
06.11.2025
+3.18%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AI
LU1267852249
Q
91.08 GBP
06.11.2025
91.08 GBP
06.11.2025
91.08 GBP
06.11.2025
+5.14%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHG (hedged)
LU1767065979
Q
102.74 USD
06.11.2025
102.74 USD
06.11.2025
102.74 USD
06.11.2025
+5.31%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs