Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
92.17 EUR
28.08.2025
92.17 EUR
28.08.2025
92.17 EUR
28.08.2025
+8.26%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
719.43 SEK
28.08.2025
719.43 SEK
28.08.2025
719.43 SEK
28.08.2025
+8.16%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
132.94 EUR
28.08.2025
132.94 EUR
28.08.2025
132.94 EUR
28.08.2025
+8.21%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
123.14 CHF
28.08.2025
123.14 CHF
28.08.2025
123.14 CHF
28.08.2025
+6.79%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
125.51 USD
28.08.2025
125.51 USD
28.08.2025
125.51 USD
28.08.2025
+10.02%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
159.46 USD
28.08.2025
159.46 USD
28.08.2025
159.46 USD
28.08.2025
+9.98%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
Q
85.59 USD
28.08.2025
85.59 USD
28.08.2025
85.59 USD
28.08.2025
+10.44%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
110.30 USD
28.08.2025
110.30 USD
28.08.2025
110.30 USD
28.08.2025
+9.45%
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
110.30 USD
28.08.2025
110.30 USD
28.08.2025
110.30 USD
28.08.2025
+9.47%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
247.21 USD
28.08.2025
247.21 USD
28.08.2025
247.21 USD
28.08.2025
+10.13%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs