Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
98.17 EUR
16.10.2025
98.17 EUR
16.10.2025
98.17 EUR
16.10.2025
+15.30%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
765.87 SEK
16.10.2025
765.87 SEK
16.10.2025
765.87 SEK
16.10.2025
+15.14%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
141.59 EUR
16.10.2025
141.59 EUR
16.10.2025
141.59 EUR
16.10.2025
+15.25%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
130.76 CHF
16.10.2025
130.76 CHF
16.10.2025
130.76 CHF
16.10.2025
+13.40%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
134.14 USD
16.10.2025
134.14 USD
16.10.2025
134.14 USD
16.10.2025
+17.58%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
170.42 USD
16.10.2025
170.42 USD
16.10.2025
170.42 USD
16.10.2025
+17.54%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
Q
91.55 USD
16.10.2025
91.55 USD
16.10.2025
91.55 USD
16.10.2025
+18.13%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
112.33 USD
16.10.2025
112.33 USD
16.10.2025
112.33 USD
16.10.2025
+11.46%
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139450905
Q
100.92 CHF
16.10.2025
100.92 CHF
16.10.2025
100.92 CHF
16.10.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities AHI (hedged)
LU3139451036
Q
101.14 EUR
16.10.2025
101.14 EUR
16.10.2025
101.14 EUR
16.10.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs