Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682
113.35 EUR
04.09.2025
113.35 EUR
04.09.2025
113.35 EUR
04.09.2025
+18.46%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464
Q
106.38 CHF
04.09.2025
106.38 CHF
04.09.2025
106.38 CHF
04.09.2025
+17.26%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686
Q
199.13 USD
04.09.2025
199.13 USD
04.09.2025
199.13 USD
04.09.2025
+20.50%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU1626216888
Q
142.51 EUR
04.09.2025
142.51 EUR
04.09.2025
142.51 EUR
04.09.2025
+7.24%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582
143.01 GBP
04.09.2025
143.01 GBP
04.09.2025
143.01 GBP
04.09.2025
+12.54%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961
147.62 USD
04.09.2025
147.62 USD
04.09.2025
147.62 USD
04.09.2025
+20.46%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273
139.82 EUR
04.09.2025
139.82 EUR
04.09.2025
139.82 EUR
04.09.2025
+7.21%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898
Q
217.06 USD
04.09.2025
217.06 USD
04.09.2025
217.06 USD
04.09.2025
+21.08%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096
Q
175.50 USD
04.09.2025
175.50 USD
04.09.2025
175.50 USD
04.09.2025
+21.28%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789
105.20 EUR
04.09.2025
105.20 EUR
04.09.2025
105.20 EUR
04.09.2025
+1.83%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs