Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096
Q
195.56 USD
06.11.2025
195.56 USD
06.11.2025
195.56 USD
06.11.2025
+35.14%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789
106.17 EUR
06.11.2025
106.17 EUR
06.11.2025
106.17 EUR
06.11.2025
+2.77%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923
146.04 EUR
06.11.2025
146.04 EUR
06.11.2025
146.04 EUR
06.11.2025
+2.56%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
117.75 USD
06.11.2025
117.75 USD
06.11.2025
117.75 USD
06.11.2025
+4.52%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
88.47 CHF
06.11.2025
88.47 CHF
06.11.2025
88.47 CHF
06.11.2025
+0.74%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
100.46 CHF
06.11.2025
100.46 CHF
06.11.2025
100.46 CHF
06.11.2025
+1.09%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
123.53 USD
06.11.2025
123.53 USD
06.11.2025
123.53 USD
06.11.2025
+4.82%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
109.17 EUR
06.11.2025
109.17 EUR
06.11.2025
109.17 EUR
06.11.2025
+3.10%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
Q
109.63 EUR
06.11.2025
109.63 EUR
06.11.2025
109.63 EUR
06.11.2025
+3.15%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
121.61 EUR
06.11.2025
121.61 EUR
06.11.2025
121.61 EUR
06.11.2025
+5.11%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs