Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
151.75 USD
06.11.2025
151.75 USD
06.11.2025
151.75 USD
06.11.2025
+33.43%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
146.59 USD
06.11.2025
146.59 USD
06.11.2025
146.59 USD
06.11.2025
+33.37%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711871066
E
134.66 CHF
06.11.2025
134.66 CHF
06.11.2025
134.66 CHF
06.11.2025
+18.78%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2644752524
E
143.44 GBP
06.11.2025
143.44 GBP
06.11.2025
143.44 GBP
06.11.2025
+27.49%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2601939536
E
140.75 EUR
06.11.2025
140.75 EUR
06.11.2025
140.75 EUR
06.11.2025
+19.69%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China R
LU2601939619
Q
E
153.45 USD
06.11.2025
153.45 USD
06.11.2025
153.45 USD
06.11.2025
+34.04%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China S
LU2601939452
Q
E
154.33 USD
06.11.2025
154.33 USD
06.11.2025
154.33 USD
06.11.2025
+34.36%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders G
LU1767066605
Q
130.82 USD
06.11.2025
130.82 USD
06.11.2025
130.82 USD
06.11.2025
+34.52%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114
118.50 EUR
06.11.2025
118.50 EUR
06.11.2025
118.50 EUR
06.11.2025
+30.35%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615
Q
135.76 CHF
06.11.2025
135.76 CHF
06.11.2025
135.76 CHF
06.11.2025
+28.89%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs