Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AH (hedged)
LU1725744087
91.72 EUR
04.09.2025
91.72 EUR
04.09.2025
91.72 EUR
04.09.2025
+17.80%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AI
LU1609308298
Q
134.94 USD
04.09.2025
134.94 USD
04.09.2025
134.94 USD
04.09.2025
+20.49%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1717118191
107.82 GBP
04.09.2025
107.82 GBP
04.09.2025
107.82 GBP
04.09.2025
+12.51%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders AN
LU1683485681
111.99 USD
04.09.2025
111.99 USD
04.09.2025
111.99 USD
04.09.2025
+20.46%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders B
LU0571085413
S
176.16 USD
04.09.2025
176.16 USD
04.09.2025
176.16 USD
04.09.2025
+19.79%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China E
LU2601939882
Q
E
137.07 USD
04.09.2025
137.07 USD
04.09.2025
137.07 USD
04.09.2025
+19.92%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HN (hedged)
LU2777474995
E
113.21 CHF
04.09.2025
113.21 CHF
04.09.2025
113.21 CHF
04.09.2025
+15.97%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China HR (hedged)
LU2601939700
Q
E
126.08 CHF
04.09.2025
126.08 CHF
04.09.2025
126.08 CHF
04.09.2025
+16.46%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China I
LU2601939379
Q
E
136.02 USD
04.09.2025
136.02 USD
04.09.2025
136.02 USD
04.09.2025
+19.60%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
LU2711870928
E
131.40 USD
04.09.2025
131.40 USD
04.09.2025
131.40 USD
04.09.2025
+19.55%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs