Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
159.38 EUR
04.09.2025
159.38 EUR
04.09.2025
159.38 EUR
04.09.2025
+1.16%
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
98.46 EUR
04.09.2025
98.46 EUR
04.09.2025
98.46 EUR
04.09.2025
+1.14%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
116.15 EUR
04.09.2025
116.15 EUR
04.09.2025
116.15 EUR
04.09.2025
+1.11%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
420.81 USD
04.09.2025
420.81 USD
04.09.2025
420.81 USD
04.09.2025
+17.29%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
122.15 USD
04.09.2025
122.15 USD
04.09.2025
122.15 USD
04.09.2025
+17.94%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
455.92 USD
04.09.2025
455.92 USD
04.09.2025
455.92 USD
04.09.2025
+17.29%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
129.24 USD
04.09.2025
129.24 USD
04.09.2025
129.24 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
134.79 USD
04.09.2025
134.79 USD
04.09.2025
134.79 USD
04.09.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
358.90 EUR
04.09.2025
358.90 EUR
04.09.2025
358.90 EUR
04.09.2025
+15.39%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
411.81 EUR
04.09.2025
411.81 EUR
04.09.2025
411.81 EUR
04.09.2025
+16.05%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs