Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
Q
117.00 CHF
28.08.2025
117.00 CHF
28.08.2025
117.00 CHF
28.08.2025
+3.36%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
131.46 USD
28.08.2025
131.46 USD
28.08.2025
131.46 USD
28.08.2025
+6.30%
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
Q
132.63 USD
28.08.2025
132.63 USD
28.08.2025
132.63 USD
28.08.2025
+6.47%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
88.14 USD
28.08.2025
88.14 USD
28.08.2025
88.14 USD
28.08.2025
+9.44%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
138.22 USD
28.08.2025
138.22 USD
28.08.2025
138.22 USD
28.08.2025
+9.01%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
173.88 USD
28.08.2025
173.88 USD
28.08.2025
173.88 USD
28.08.2025
+10.27%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
57.97 CHF
28.08.2025
57.97 CHF
28.08.2025
57.97 CHF
28.08.2025
+6.19%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
47.83 EUR
28.08.2025
47.83 EUR
28.08.2025
47.83 EUR
28.08.2025
+7.63%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
717.33 SEK
28.08.2025
717.33 SEK
28.08.2025
717.33 SEK
28.08.2025
+7.61%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
91.96 CHF
28.08.2025
91.96 CHF
28.08.2025
91.96 CHF
28.08.2025
+6.82%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs