Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2585198844
138.83 USD
06.11.2025
138.83 USD
06.11.2025
138.83 USD
06.11.2025
+20.32%
Vontobel Fund - Global Environmental Change NG
LU2640912098
121.66 EUR
06.11.2025
121.66 EUR
06.11.2025
121.66 EUR
06.11.2025
+7.98%
Vontobel Fund - Global Environmental Change R
LU0385068894
Q
790.88 EUR
06.11.2025
790.88 EUR
06.11.2025
790.88 EUR
06.11.2025
+8.29%
Vontobel Fund - Global Equity A
LU0218910023
460.44 USD
06.11.2025
460.44 USD
06.11.2025
460.44 USD
06.11.2025
+7.92%
Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged)
LU2662990873
Q
114.62 CHF
06.11.2025
114.62 CHF
06.11.2025
114.62 CHF
06.11.2025
+4.73%
Vontobel Fund - Global Equity AI
LU1121575069
Q
293.16 EUR
06.11.2025
293.16 EUR
06.11.2025
293.16 EUR
06.11.2025
-2.33%
Vontobel Fund - Global Equity AN
LU1683485921
192.63 USD
06.11.2025
192.63 USD
06.11.2025
192.63 USD
06.11.2025
+8.68%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0218910536
S
480.90 USD
06.11.2025
480.90 USD
06.11.2025
480.90 USD
06.11.2025
+7.92%
Vontobel Fund - Global Equity B
LU0979498168
392.55 SEK
06.11.2025
392.55 SEK
06.11.2025
392.55 SEK
06.11.2025
-6.37%
Vontobel Fund - Global Equity C
LU0218910965
436.53 USD
06.11.2025
436.53 USD
06.11.2025
436.53 USD
06.11.2025
+7.37%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs