Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
168.52 USD
04.09.2025
168.52 USD
04.09.2025
168.52 USD
04.09.2025
+4.46%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
84.47 CHF
04.09.2025
84.47 CHF
04.09.2025
84.47 CHF
04.09.2025
+2.20%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
117.58 USD
04.09.2025
117.58 USD
04.09.2025
117.58 USD
04.09.2025
+5.48%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
93.38 CHF
04.09.2025
93.38 CHF
04.09.2025
93.38 CHF
04.09.2025
+2.29%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
Q
88.59 CHF
04.09.2025
88.59 CHF
04.09.2025
88.59 CHF
04.09.2025
+2.38%
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
111.78 EUR
04.09.2025
111.78 EUR
04.09.2025
111.78 EUR
04.09.2025
+3.97%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
102.54 EUR
04.09.2025
102.54 EUR
04.09.2025
102.54 EUR
04.09.2025
+3.38%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
Q
101.22 EUR
04.09.2025
101.22 EUR
04.09.2025
101.22 EUR
04.09.2025
+3.95%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
90.80 CHF
04.09.2025
90.80 CHF
04.09.2025
90.80 CHF
04.09.2025
+0.20%
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
93.68 CHF
04.09.2025
93.68 CHF
04.09.2025
93.68 CHF
04.09.2025
+0.49%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs