Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Bond (merged) HS (hedged)
LU1246875196
Q
94.22 CHF
06.11.2025
94.22 CHF
06.11.2025
94.22 CHF
06.11.2025
+1.07%
Vontobel Fund - Global Bond (merged) I
LU1246874629
Q
101.17 EUR
06.11.2025
101.17 EUR
06.11.2025
101.17 EUR
06.11.2025
+2.79%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
106.30 USD
06.11.2025
106.30 USD
06.11.2025
106.30 USD
06.11.2025
+6.41%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
87.47 EUR
06.11.2025
87.47 EUR
06.11.2025
87.47 EUR
06.11.2025
+4.35%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
80.15 CHF
06.11.2025
80.15 CHF
06.11.2025
80.15 CHF
06.11.2025
+2.36%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
99.76 CHF
06.11.2025
99.76 CHF
06.11.2025
99.76 CHF
06.11.2025
+2.88%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
79.65 CHF
06.11.2025
79.65 CHF
06.11.2025
79.65 CHF
06.11.2025
+2.81%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
87.87 EUR
06.11.2025
87.87 EUR
06.11.2025
87.87 EUR
06.11.2025
+4.94%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
105.83 USD
06.11.2025
105.83 USD
06.11.2025
105.83 USD
06.11.2025
+6.88%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
128.35 USD
06.11.2025
128.35 USD
06.11.2025
128.35 USD
06.11.2025
+6.41%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs