Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
Q
96.55 CHF
07.11.2025
96.55 CHF
07.11.2025
96.55 CHF
07.11.2025
+1.34%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
178.00 EUR
07.11.2025
178.00 EUR
07.11.2025
178.00 EUR
07.11.2025
+3.14%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
110.83 EUR
07.11.2025
110.83 EUR
07.11.2025
110.83 EUR
07.11.2025
+3.11%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
Q
169.40 EUR
07.11.2025
169.40 EUR
07.11.2025
169.40 EUR
07.11.2025
+3.41%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
77.59 EUR
07.11.2025
77.59 EUR
07.11.2025
77.59 EUR
07.11.2025
+2.09%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
92.25 EUR
07.11.2025
92.25 EUR
07.11.2025
92.25 EUR
07.11.2025
+2.23%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
142.38 EUR
07.11.2025
142.38 EUR
07.11.2025
142.38 EUR
07.11.2025
+2.09%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
164.45 EUR
07.11.2025
164.45 EUR
07.11.2025
164.45 EUR
07.11.2025
+1.75%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.92 CHF
07.11.2025
101.92 CHF
07.11.2025
101.92 CHF
07.11.2025
+0.19%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.50 CHF
07.11.2025
99.50 CHF
07.11.2025
99.50 CHF
07.11.2025
+0.29%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs