Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 29.08.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566
101.06 EUR
04.09.2025
101.06 EUR
04.09.2025
101.06 EUR
04.09.2025
+1.77%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689
Q
96.25 EUR
04.09.2025
96.25 EUR
04.09.2025
96.25 EUR
04.09.2025
+2.18%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963
91.35 EUR
04.09.2025
91.35 EUR
04.09.2025
91.35 EUR
04.09.2025
+2.16%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723
182.24 EUR
04.09.2025
182.24 EUR
04.09.2025
182.24 EUR
04.09.2025
+1.78%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996
218.17 EUR
04.09.2025
218.17 EUR
04.09.2025
218.17 EUR
04.09.2025
+1.51%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267
112.15 CHF
04.09.2025
112.15 CHF
04.09.2025
112.15 CHF
04.09.2025
+0.16%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221
Q
149.39 USD
04.09.2025
149.39 USD
04.09.2025
149.39 USD
04.09.2025
+3.73%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362
Q
112.50 CHF
04.09.2025
112.50 CHF
04.09.2025
112.50 CHF
04.09.2025
+0.55%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624
132.69 GBP
04.09.2025
132.69 GBP
04.09.2025
132.69 GBP
04.09.2025
+3.55%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
99.01 CHF
04.09.2025
99.01 CHF
04.09.2025
99.01 CHF
04.09.2025
+0.52%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs