Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115
127.33 USD
16.04.2025
127.33 USD
16.04.2025
127.33 USD
16.04.2025
+3.26%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050
106.89 EUR
16.04.2025
106.89 EUR
16.04.2025
106.89 EUR
16.04.2025
+2.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134
104.61 CHF
16.04.2025
104.61 CHF
16.04.2025
104.61 CHF
16.04.2025
+1.96%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
116.06 CHF
16.04.2025
116.06 CHF
16.04.2025
116.06 CHF
16.04.2025
+2.14%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
123.67 EUR
16.04.2025
123.67 EUR
16.04.2025
123.67 EUR
16.04.2025
+2.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
111.45 CHF
16.04.2025
111.45 CHF
16.04.2025
111.45 CHF
16.04.2025
+2.29%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
121.93 CHF
16.04.2025
121.93 CHF
16.04.2025
121.93 CHF
16.04.2025
+2.32%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
195.38 USD
16.04.2025
195.38 USD
16.04.2025
195.38 USD
16.04.2025
+3.46%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend R
LU1896847974
144.82 USD
16.04.2025
144.82 USD
16.04.2025
144.82 USD
16.04.2025
+3.56%
Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond A
LU2033400107
74.35 USD
16.04.2025
74.35 USD
16.04.2025
74.35 USD
16.04.2025
-0.08%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs