Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
125.93 EUR
10.04.2025
125.93 EUR
10.04.2025
125.93 EUR
10.04.2025
+2.51%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
117.58 CHF
10.04.2025
117.58 CHF
10.04.2025
117.58 CHF
10.04.2025
+1.97%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
117.70 USD
10.04.2025
117.70 USD
10.04.2025
117.70 USD
10.04.2025
+3.17%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
149.57 USD
10.04.2025
149.57 USD
10.04.2025
149.57 USD
10.04.2025
+3.16%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
80.08 USD
10.04.2025
80.08 USD
10.04.2025
80.08 USD
10.04.2025
+3.33%
Vontobel Fund - Credit Opportunities A
LU2917874443
102.05 USD
10.04.2025
102.05 USD
10.04.2025
102.05 USD
10.04.2025
+1.26%
Vontobel Fund - Credit Opportunities B
LU2917874013
102.05 USD
10.04.2025
102.05 USD
10.04.2025
102.05 USD
10.04.2025
+1.28%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
227.93 USD
10.04.2025
227.93 USD
10.04.2025
227.93 USD
10.04.2025
+1.54%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104
101.39 EUR
10.04.2025
101.39 EUR
10.04.2025
101.39 EUR
10.04.2025
+0.82%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689
100.50 CHF
10.04.2025
100.50 CHF
10.04.2025
100.50 CHF
10.04.2025
+0.24%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs