Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
338.43 EUR
17.04.2025
338.43 EUR
17.04.2025
338.43 EUR
17.04.2025
-4.63%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
90.53 EUR
17.04.2025
90.53 EUR
17.04.2025
90.53 EUR
17.04.2025
-4.65%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
102.40 CHF
17.04.2025
102.40 CHF
17.04.2025
102.40 CHF
17.04.2025
-5.34%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
96.37 CHF
17.04.2025
96.37 CHF
17.04.2025
96.37 CHF
17.04.2025
-5.13%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
429.77 USD
17.04.2025
429.77 USD
17.04.2025
429.77 USD
17.04.2025
-3.94%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
107.13 USD
17.04.2025
107.13 USD
17.04.2025
107.13 USD
17.04.2025
-3.95%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
105.17 GBP
17.04.2025
105.17 GBP
17.04.2025
105.17 GBP
17.04.2025
-9.05%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
475.00 USD
17.04.2025
475.00 USD
17.04.2025
475.00 USD
17.04.2025
-3.73%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
120.84 USD
17.04.2025
120.84 USD
17.04.2025
120.84 USD
17.04.2025
-3.67%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders A
LU0571085330
130.80 USD
17.04.2025
130.80 USD
17.04.2025
130.80 USD
17.04.2025
-1.19%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs