Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
122.72 USD
10.04.2025
122.72 USD
10.04.2025
122.72 USD
10.04.2025
-1.49%
Vontobel Fund - Commodity B
LU0415414829
S
82.91 USD
10.04.2025
82.91 USD
10.04.2025
82.91 USD
10.04.2025
+2.94%
Vontobel Fund - Commodity C
LU0415415123
130.31 USD
10.04.2025
130.31 USD
10.04.2025
130.31 USD
10.04.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Commodity G
LU1912801211
Q
162.84 USD
10.04.2025
162.84 USD
10.04.2025
162.84 USD
10.04.2025
+3.27%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415479
S
55.51 CHF
10.04.2025
55.51 CHF
10.04.2025
55.51 CHF
10.04.2025
+1.69%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0415415636
S
45.44 EUR
10.04.2025
45.44 EUR
10.04.2025
45.44 EUR
10.04.2025
+2.25%
Vontobel Fund - Commodity H (hedged)
LU0505242726
681.31 SEK
10.04.2025
681.31 SEK
10.04.2025
681.31 SEK
10.04.2025
+2.21%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416287
Q
87.79 CHF
10.04.2025
87.79 CHF
10.04.2025
87.79 CHF
10.04.2025
+1.97%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0415416444
Q
87.29 EUR
10.04.2025
87.29 EUR
10.04.2025
87.29 EUR
10.04.2025
+2.53%
Vontobel Fund - Commodity HI (hedged)
LU0505242999
Q
681.47 SEK
10.04.2025
681.47 SEK
10.04.2025
681.47 SEK
10.04.2025
+2.45%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs