Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
135.76 CHF
12.06.2025
135.76 CHF
12.06.2025
135.76 CHF
12.06.2025
+4.75%
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
258.52 EUR
12.06.2025
258.52 EUR
12.06.2025
258.52 EUR
12.06.2025
+5.59%
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394
102.56 CHF
12.06.2025
102.56 CHF
12.06.2025
102.56 CHF
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717
104.07 EUR
12.06.2025
104.07 EUR
12.06.2025
104.07 EUR
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
101.82 USD
12.06.2025
101.82 USD
12.06.2025
101.82 USD
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
101.91 USD
12.06.2025
101.91 USD
12.06.2025
101.91 USD
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
104.18 EUR
12.06.2025
104.18 EUR
12.06.2025
104.18 EUR
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
104.14 EUR
12.06.2025
104.14 EUR
12.06.2025
104.14 EUR
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
102.64 CHF
12.06.2025
102.64 CHF
12.06.2025
102.64 CHF
12.06.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
104.40 GBP
12.06.2025
104.40 GBP
12.06.2025
104.40 GBP
12.06.2025
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Q
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E
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S
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