Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.57 CHF
12.06.2025
99.57 CHF
12.06.2025
99.57 CHF
12.06.2025
+0.36%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
121.32 EUR
12.06.2025
121.32 EUR
12.06.2025
121.32 EUR
12.06.2025
+1.42%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
107.84 EUR
12.06.2025
107.84 EUR
12.06.2025
107.84 EUR
12.06.2025
+1.41%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
108.90 EUR
12.06.2025
108.90 EUR
12.06.2025
108.90 EUR
12.06.2025
+1.47%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
107.59 EUR
12.06.2025
107.59 EUR
12.06.2025
107.59 EUR
12.06.2025
+1.36%
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
390.46 EUR
12.06.2025
390.46 EUR
12.06.2025
390.46 EUR
12.06.2025
+5.12%
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
150.45 EUR
12.06.2025
150.45 EUR
12.06.2025
150.45 EUR
12.06.2025
+5.51%
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
434.97 EUR
12.06.2025
434.97 EUR
12.06.2025
434.97 EUR
12.06.2025
+5.11%
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
289.82 EUR
12.06.2025
289.82 EUR
12.06.2025
289.82 EUR
12.06.2025
+4.83%
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
183.82 EUR
12.06.2025
183.82 EUR
12.06.2025
183.82 EUR
12.06.2025
+5.74%
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Q
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E
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S
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