Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
163.54 EUR
16.04.2025
163.54 EUR
16.04.2025
163.54 EUR
16.04.2025
-0.16%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
76.70 EUR
16.04.2025
76.70 EUR
16.04.2025
76.70 EUR
16.04.2025
+0.92%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.11 EUR
16.04.2025
91.11 EUR
16.04.2025
91.11 EUR
16.04.2025
+0.96%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
140.75 EUR
16.04.2025
140.75 EUR
16.04.2025
140.75 EUR
16.04.2025
+0.93%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
162.93 EUR
16.04.2025
162.93 EUR
16.04.2025
162.93 EUR
16.04.2025
+0.81%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
101.92 CHF
16.04.2025
101.92 CHF
16.04.2025
101.92 CHF
16.04.2025
+0.19%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
99.44 CHF
16.04.2025
99.44 CHF
16.04.2025
99.44 CHF
16.04.2025
+0.23%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
120.79 EUR
16.04.2025
120.79 EUR
16.04.2025
120.79 EUR
16.04.2025
+0.98%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
107.38 EUR
16.04.2025
107.38 EUR
16.04.2025
107.38 EUR
16.04.2025
+0.98%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
108.41 EUR
16.04.2025
108.41 EUR
16.04.2025
108.41 EUR
16.04.2025
+1.02%
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Q
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E
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S
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