Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514
98.89 CHF
11.06.2025
98.89 CHF
11.06.2025
98.89 CHF
11.06.2025
+0.40%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656
95.80 CHF
11.06.2025
95.80 CHF
11.06.2025
95.80 CHF
11.06.2025
+0.56%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860
Q
175.14 EUR
11.06.2025
175.14 EUR
11.06.2025
175.14 EUR
11.06.2025
+1.48%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102
109.07 EUR
11.06.2025
109.07 EUR
11.06.2025
109.07 EUR
11.06.2025
+1.47%
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
166.46 EUR
11.06.2025
166.46 EUR
11.06.2025
166.46 EUR
11.06.2025
+1.62%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
76.98 EUR
11.06.2025
76.98 EUR
11.06.2025
76.98 EUR
11.06.2025
+1.29%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
91.46 EUR
11.06.2025
91.46 EUR
11.06.2025
91.46 EUR
11.06.2025
+1.35%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
141.26 EUR
11.06.2025
141.26 EUR
11.06.2025
141.26 EUR
11.06.2025
+1.29%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
163.43 EUR
11.06.2025
163.43 EUR
11.06.2025
163.43 EUR
11.06.2025
+1.12%
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
102.01 CHF
11.06.2025
102.01 CHF
11.06.2025
102.01 CHF
11.06.2025
+0.28%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs