Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HR (hedged)
LU2054206573
82.66 CHF
06.06.2025
82.66 CHF
06.06.2025
82.66 CHF
06.06.2025
+7.60%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0787641983
Q
150.17 GBP
06.06.2025
150.17 GBP
06.06.2025
150.17 GBP
06.06.2025
+1.38%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity I
LU0278093082
Q
S
191.95 USD
06.06.2025
191.95 USD
06.06.2025
191.95 USD
06.06.2025
+9.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity N
LU0858753535
114.70 USD
06.06.2025
114.70 USD
06.06.2025
114.70 USD
06.06.2025
+9.50%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity R
LU0420008509
239.53 USD
06.06.2025
239.53 USD
06.06.2025
239.53 USD
06.06.2025
+9.75%
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity S
LU0209301448
Q
392.13 USD
06.06.2025
392.13 USD
06.06.2025
392.13 USD
06.06.2025
+9.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade A
LU2424536469
119.40 USD
06.06.2025
119.40 USD
06.06.2025
119.40 USD
06.06.2025
+2.94%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade AI
LU2424537863
Q
121.16 USD
06.06.2025
121.16 USD
06.06.2025
121.16 USD
06.06.2025
+3.18%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade B
LU2424537780
119.01 USD
06.06.2025
119.01 USD
06.06.2025
119.01 USD
06.06.2025
+2.91%
Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade E
LU2400444712
Q
122.07 USD
06.06.2025
122.07 USD
06.06.2025
122.07 USD
06.06.2025
+3.27%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs