Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 02.04.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035
Q
91.64 CHF
06.06.2025
91.64 CHF
06.06.2025
91.64 CHF
06.06.2025
-2.93%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
106.30 EUR
06.06.2025
106.30 EUR
06.06.2025
106.30 EUR
06.06.2025
-2.24%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
106.01 EUR
06.06.2025
106.01 EUR
06.06.2025
106.01 EUR
06.06.2025
-2.27%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
107.69 EUR
06.06.2025
107.69 EUR
06.06.2025
107.69 EUR
06.06.2025
-2.17%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295
209.23 USD
06.06.2025
209.23 USD
06.06.2025
209.23 USD
06.06.2025
+7.78%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547
150.10 USD
06.06.2025
150.10 USD
06.06.2025
150.10 USD
06.06.2025
+8.13%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378
S
217.39 USD
06.06.2025
217.39 USD
06.06.2025
217.39 USD
06.06.2025
+7.78%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186
159.30 CHF
06.06.2025
159.30 CHF
06.06.2025
159.30 CHF
06.06.2025
+5.81%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269
173.26 EUR
06.06.2025
173.26 EUR
06.06.2025
173.26 EUR
06.06.2025
+6.86%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
144.43 CHF
06.06.2025
144.43 CHF
06.06.2025
144.43 CHF
06.06.2025
+6.16%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs