Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
161.12 CHF
11.09.2025
161.12 CHF
11.09.2025
161.12 CHF
11.09.2025
+8.37%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
584.14 USD
11.09.2025
584.14 USD
11.09.2025
584.14 USD
11.09.2025
+11.57%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
444.47 USD
11.09.2025
444.47 USD
11.09.2025
444.47 USD
11.09.2025
+11.43%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
917.75 USD
11.09.2025
917.75 USD
11.09.2025
917.75 USD
11.09.2025
+11.99%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs