Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431
136.37 USD
03.11.2025
136.37 USD
03.11.2025
136.37 USD
03.11.2025
+6.38%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149
98.53 CHF
03.11.2025
98.53 CHF
03.11.2025
98.53 CHF
03.11.2025
+2.57%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051
140.38 USD
03.11.2025
140.38 USD
03.11.2025
140.38 USD
03.11.2025
+6.50%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921
132.05 EUR
03.11.2025
132.05 EUR
03.11.2025
132.05 EUR
03.11.2025
+4.61%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281
102.95 CHF
03.11.2025
102.95 CHF
03.11.2025
102.95 CHF
03.11.2025
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929
Q
112.55 CHF
03.11.2025
112.55 CHF
03.11.2025
112.55 CHF
03.11.2025
+2.88%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878
Q
98.40 CHF
03.11.2025
98.40 CHF
03.11.2025
98.40 CHF
03.11.2025
+3.10%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390
Q
147.46 GBP
03.11.2025
147.46 GBP
03.11.2025
147.46 GBP
03.11.2025
+6.35%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556
146.95 GBP
03.11.2025
146.95 GBP
03.11.2025
146.95 GBP
03.11.2025
+6.31%
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986
149.19 GBP
03.11.2025
149.19 GBP
03.11.2025
149.19 GBP
03.11.2025
+6.44%
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Q
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E
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S
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