Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities I
LU2416422678
Q
133.14 USD
17.12.2024
133.14 USD
17.12.2024
133.14 USD
17.12.2024
+19.99%
Vontobel Fund - Credit Opportunities R
LU2416423213
134.79 USD
17.12.2024
134.79 USD
17.12.2024
134.79 USD
17.12.2024
+20.45%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend B
LU1963342115
124.31 USD
17.12.2024
124.31 USD
17.12.2024
124.31 USD
17.12.2024
+11.78%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398050
105.12 EUR
17.12.2024
105.12 EUR
17.12.2024
105.12 EUR
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend H (hedged)
LU2812398134
103.70 CHF
17.12.2024
103.70 CHF
17.12.2024
103.70 CHF
17.12.2024
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847891
Q
114.82 CHF
17.12.2024
114.82 CHF
17.12.2024
114.82 CHF
17.12.2024
+7.84%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI (hedged)
LU1896847628
Q
121.33 EUR
17.12.2024
121.33 EUR
17.12.2024
121.33 EUR
17.12.2024
+10.57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HR (hedged)
LU2054206144
110.09 CHF
17.12.2024
110.09 CHF
17.12.2024
110.09 CHF
17.12.2024
+8.27%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HS (hedged)
LU1896848279
Q
120.38 CHF
17.12.2024
120.38 CHF
17.12.2024
120.38 CHF
17.12.2024
+8.57%
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I
LU1256229680
Q
190.33 USD
17.12.2024
190.33 USD
17.12.2024
190.33 USD
17.12.2024
+12.50%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs