Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
241.09 USD
30.06.2025
241.09 USD
30.06.2025
241.09 USD
30.06.2025
+7.40%
Vontobel Fund - Credit Opportunities G
LU3043548364
Q
103.54 USD
30.06.2025
103.54 USD
30.06.2025
103.54 USD
30.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917874104
106.45 EUR
30.06.2025
106.45 EUR
30.06.2025
106.45 EUR
30.06.2025
+5.85%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875689
105.05 CHF
30.06.2025
105.05 CHF
30.06.2025
105.05 CHF
30.06.2025
+4.78%
Vontobel Fund - Credit Opportunities H (hedged)
LU2917875762
107.65 GBP
30.06.2025
107.65 GBP
30.06.2025
107.65 GBP
30.06.2025
+6.79%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
134.17 EUR
30.06.2025
134.17 EUR
30.06.2025
134.17 EUR
30.06.2025
+6.27%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
126.35 CHF
30.06.2025
126.35 CHF
30.06.2025
126.35 CHF
30.06.2025
+5.17%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548448
Q
102.87 CHF
30.06.2025
102.87 CHF
30.06.2025
102.87 CHF
30.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged)
LU3043548521
Q
103.16 EUR
30.06.2025
103.16 EUR
30.06.2025
103.16 EUR
30.06.2025
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
132.56 EUR
30.06.2025
132.56 EUR
30.06.2025
132.56 EUR
30.06.2025
+6.21%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs