Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHN (hedged)
LU1331789450
91.16 EUR
03.11.2025
91.16 EUR
03.11.2025
91.16 EUR
03.11.2025
+3.17%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQHNG (hedged)
LU1410502493
104.95 USD
03.11.2025
104.95 USD
03.11.2025
104.95 USD
03.11.2025
+5.27%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQN
LU1331789377
106.60 GBP
03.11.2025
106.60 GBP
03.11.2025
106.60 GBP
03.11.2025
+5.09%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund AQNG
LU1368730674
100.73 GBP
03.11.2025
100.73 GBP
03.11.2025
100.73 GBP
03.11.2025
+5.23%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund G
LU1273680238
Q
134.22 GBP
03.11.2025
134.22 GBP
03.11.2025
134.22 GBP
03.11.2025
+5.25%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU2270707222
95.11 CHF
03.11.2025
95.11 CHF
03.11.2025
95.11 CHF
03.11.2025
+0.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H (hedged)
LU1551754432
106.66 EUR
03.11.2025
106.66 EUR
03.11.2025
106.66 EUR
03.11.2025
+2.86%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund H1 (hedged)
LU2133069521
118.07 USD
03.11.2025
118.07 USD
03.11.2025
118.07 USD
03.11.2025
+4.94%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361550
Q
98.43 CHF
03.11.2025
98.43 CHF
03.11.2025
98.43 CHF
03.11.2025
+1.40%
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund HG (hedged)
LU2419361634
Q
113.53 USD
03.11.2025
113.53 USD
03.11.2025
113.53 USD
03.11.2025
+5.28%
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Q
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E
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S
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