Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders H (hedged)
LU1646585114
112.00 EUR
11.09.2025
112.00 EUR
11.09.2025
112.00 EUR
11.09.2025
+23.20%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1550202615
Q
128.57 CHF
11.09.2025
128.57 CHF
11.09.2025
128.57 CHF
11.09.2025
+22.06%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HI (hedged)
LU1650589762
Q
116.80 EUR
11.09.2025
116.80 EUR
11.09.2025
116.80 EUR
11.09.2025
+23.87%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1725744830
100.35 CHF
11.09.2025
100.35 CHF
11.09.2025
100.35 CHF
11.09.2025
+21.98%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged)
LU1936213682
118.56 EUR
11.09.2025
118.56 EUR
11.09.2025
118.56 EUR
11.09.2025
+23.90%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464
Q
111.24 CHF
11.09.2025
111.24 CHF
11.09.2025
111.24 CHF
11.09.2025
+22.62%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686
Q
208.38 USD
11.09.2025
208.38 USD
11.09.2025
208.38 USD
11.09.2025
+26.09%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU1626216888
Q
147.94 EUR
11.09.2025
147.94 EUR
11.09.2025
147.94 EUR
11.09.2025
+11.33%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582
148.20 GBP
11.09.2025
148.20 GBP
11.09.2025
148.20 GBP
11.09.2025
+16.62%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961
154.47 USD
11.09.2025
154.47 USD
11.09.2025
154.47 USD
11.09.2025
+26.05%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs