Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096
Q
194.90 USD
04.11.2025
194.90 USD
04.11.2025
194.90 USD
04.11.2025
+34.68%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789
106.32 EUR
04.11.2025
106.32 EUR
04.11.2025
106.32 EUR
04.11.2025
+2.91%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923
146.25 EUR
04.11.2025
146.25 EUR
04.11.2025
146.25 EUR
04.11.2025
+2.70%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066944
117.89 USD
04.11.2025
117.89 USD
04.11.2025
117.89 USD
04.11.2025
+4.64%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged)
LU1767066860
88.62 CHF
04.11.2025
88.62 CHF
04.11.2025
88.62 CHF
04.11.2025
+0.91%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067082
Q
100.62 CHF
04.11.2025
100.62 CHF
04.11.2025
100.62 CHF
04.11.2025
+1.25%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive HI (hedged)
LU1767067165
Q
123.66 USD
04.11.2025
123.66 USD
04.11.2025
123.66 USD
04.11.2025
+4.93%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive I
LU1700372946
Q
109.32 EUR
04.11.2025
109.32 EUR
04.11.2025
109.32 EUR
04.11.2025
+3.24%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive R
LU1700373084
Q
109.78 EUR
04.11.2025
109.78 EUR
04.11.2025
109.78 EUR
04.11.2025
+3.29%
Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
LU1481720644
121.93 EUR
04.11.2025
121.93 EUR
04.11.2025
121.93 EUR
04.11.2025
+5.38%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs