Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
LU2054207464
102.46 CHF
30.06.2025
102.46 CHF
30.06.2025
102.46 CHF
30.06.2025
+12.94%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU0571085686
Q
190.35 USD
30.06.2025
190.35 USD
30.06.2025
190.35 USD
30.06.2025
+15.18%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
LU1626216888
Q
135.02 EUR
30.06.2025
135.02 EUR
30.06.2025
135.02 EUR
30.06.2025
+1.60%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1618348582
133.90 GBP
30.06.2025
133.90 GBP
30.06.2025
133.90 GBP
30.06.2025
+5.37%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1626216961
141.12 USD
30.06.2025
141.12 USD
30.06.2025
141.12 USD
30.06.2025
+15.15%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders N
LU1918004273
132.49 EUR
30.06.2025
132.49 EUR
30.06.2025
132.49 EUR
30.06.2025
+1.59%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders R
LU0571092898
207.22 USD
30.06.2025
207.22 USD
30.06.2025
207.22 USD
30.06.2025
+15.59%
Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders S
LU1572142096
Q
167.47 USD
30.06.2025
167.47 USD
30.06.2025
167.47 USD
30.06.2025
+15.73%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B
LU1700372789
104.30 EUR
30.06.2025
104.30 EUR
30.06.2025
104.30 EUR
30.06.2025
+0.96%
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C
LU1737595923
143.60 EUR
30.06.2025
143.60 EUR
30.06.2025
143.60 EUR
30.06.2025
+0.84%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs