Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global High Yield Bond R
LU0571088516
Q
143.65 EUR
12.09.2025
143.65 EUR
12.09.2025
143.65 EUR
12.09.2025
+4.62%
Vontobel Fund - Green Bond A
LU0035744233
132.24 EUR
12.09.2025
132.24 EUR
12.09.2025
132.24 EUR
12.09.2025
+1.26%
Vontobel Fund - Green Bond AM
LU0571063014
72.87 USD
12.09.2025
72.87 USD
12.09.2025
72.87 USD
12.09.2025
+14.37%
Vontobel Fund - Green Bond B
LU0035744829
379.46 EUR
12.09.2025
379.46 EUR
12.09.2025
379.46 EUR
12.09.2025
+1.27%
Vontobel Fund - Green Bond I
LU0278087357
Q
159.82 EUR
12.09.2025
159.82 EUR
12.09.2025
159.82 EUR
12.09.2025
+1.44%
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
98.73 EUR
12.09.2025
98.73 EUR
12.09.2025
98.73 EUR
12.09.2025
+1.42%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
Q
116.47 EUR
12.09.2025
116.47 EUR
12.09.2025
116.47 EUR
12.09.2025
+1.38%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
445.70 USD
12.09.2025
445.70 USD
12.09.2025
445.70 USD
12.09.2025
+24.23%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
129.40 USD
12.09.2025
129.40 USD
12.09.2025
129.40 USD
12.09.2025
+24.94%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
482.89 USD
12.09.2025
482.89 USD
12.09.2025
482.89 USD
12.09.2025
+24.23%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs