Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
398.56 EUR
04.11.2025
398.56 EUR
04.11.2025
398.56 EUR
04.11.2025
+28.14%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
457.98 EUR
04.11.2025
457.98 EUR
04.11.2025
457.98 EUR
04.11.2025
+29.06%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
122.49 EUR
04.11.2025
122.49 EUR
04.11.2025
122.49 EUR
04.11.2025
+29.02%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468
137.01 CHF
04.11.2025
137.01 CHF
04.11.2025
137.01 CHF
04.11.2025
+26.65%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381
Q
129.50 CHF
04.11.2025
129.50 CHF
04.11.2025
129.50 CHF
04.11.2025
+27.49%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279
Q
589.15 USD
04.11.2025
589.15 USD
04.11.2025
589.15 USD
04.11.2025
+31.69%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445
146.83 USD
04.11.2025
146.83 USD
04.11.2025
146.83 USD
04.11.2025
+31.64%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305
146.35 GBP
04.11.2025
146.35 GBP
04.11.2025
146.35 GBP
04.11.2025
+26.57%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528
Q
653.75 USD
04.11.2025
653.75 USD
04.11.2025
653.75 USD
04.11.2025
+32.50%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358
Q
166.53 USD
04.11.2025
166.53 USD
04.11.2025
166.53 USD
04.11.2025
+32.76%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs