Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Green Bond N
LU1683481698
98.31 EUR
01.07.2025
98.31 EUR
01.07.2025
98.31 EUR
01.07.2025
+0.99%
Vontobel Fund - Green Bond R
LU0996452024
115.98 EUR
01.07.2025
115.98 EUR
01.07.2025
115.98 EUR
01.07.2025
+0.96%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) A
LU0384409180
399.56 USD
30.06.2025
399.56 USD
30.06.2025
399.56 USD
30.06.2025
+11.37%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) AN
LU1683484361
115.81 USD
30.06.2025
115.81 USD
30.06.2025
115.81 USD
30.06.2025
+11.82%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) B
LU0384409263
432.89 USD
30.06.2025
432.89 USD
30.06.2025
432.89 USD
30.06.2025
+11.36%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C
LU3012648104
122.84 USD
30.06.2025
122.84 USD
30.06.2025
122.84 USD
30.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) G
LU1859547652
Q
127.70 USD
30.06.2025
127.70 USD
30.06.2025
127.70 USD
30.06.2025
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693
342.42 EUR
30.06.2025
342.42 EUR
30.06.2025
342.42 EUR
30.06.2025
+10.09%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933
Q
392.27 EUR
30.06.2025
392.27 EUR
30.06.2025
392.27 EUR
30.06.2025
+10.54%
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589
104.93 EUR
30.06.2025
104.93 EUR
30.06.2025
104.93 EUR
30.06.2025
+10.52%
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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