Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Corporate Bond HS (hedged)
LU2398925581
Q
86.89 CHF
18.12.2024
86.89 CHF
18.12.2024
86.89 CHF
18.12.2024
+0.09%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond I
LU1395537134
Q
128.00 USD
18.12.2024
128.00 USD
18.12.2024
128.00 USD
18.12.2024
+4.01%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond N
LU1683487893
118.22 USD
18.12.2024
118.22 USD
18.12.2024
118.22 USD
18.12.2024
+4.01%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond R
LU1435047193
126.98 USD
18.12.2024
126.98 USD
18.12.2024
126.98 USD
18.12.2024
+4.07%
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU0384405519
570.01 EUR
18.12.2024
570.01 EUR
18.12.2024
570.01 EUR
18.12.2024
+11.30%
Vontobel Fund - Global Environmental Change A
LU1407930350
337.77 CHF
18.12.2024
337.77 CHF
18.12.2024
337.77 CHF
18.12.2024
+11.95%
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683485178
195.40 EUR
18.12.2024
195.40 EUR
18.12.2024
195.40 EUR
18.12.2024
+12.20%
Vontobel Fund - Global Environmental Change AN
LU1683484874
158.70 CHF
18.12.2024
158.70 CHF
18.12.2024
158.70 CHF
18.12.2024
+12.85%
Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG
LU2585198927
116.08 USD
18.12.2024
116.08 USD
18.12.2024
116.08 USD
18.12.2024
+6.64%
Vontobel Fund - Global Environmental Change B
LU0384405600
S
576.96 EUR
18.12.2024
576.96 EUR
18.12.2024
576.96 EUR
18.12.2024
+11.30%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs