Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
94.25 CHF
03.11.2025
94.25 CHF
03.11.2025
94.25 CHF
03.11.2025
+1.10%
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
101.16 EUR
03.11.2025
101.16 EUR
03.11.2025
101.16 EUR
03.11.2025
+2.78%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086
106.24 USD
03.11.2025
106.24 USD
03.11.2025
106.24 USD
03.11.2025
+6.35%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243
87.45 EUR
03.11.2025
87.45 EUR
03.11.2025
87.45 EUR
03.11.2025
+4.33%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169
80.15 CHF
03.11.2025
80.15 CHF
03.11.2025
80.15 CHF
03.11.2025
+2.36%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015
Q
99.76 CHF
03.11.2025
99.76 CHF
03.11.2025
99.76 CHF
03.11.2025
+2.88%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198
79.65 CHF
03.11.2025
79.65 CHF
03.11.2025
79.65 CHF
03.11.2025
+2.81%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271
87.84 EUR
03.11.2025
87.84 EUR
03.11.2025
87.84 EUR
03.11.2025
+4.91%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976
105.76 USD
03.11.2025
105.76 USD
03.11.2025
105.76 USD
03.11.2025
+6.81%
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B
LU1395536599
128.28 USD
03.11.2025
128.28 USD
03.11.2025
128.28 USD
03.11.2025
+6.35%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs