Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
83.82 CHF
02.07.2025
83.82 CHF
02.07.2025
83.82 CHF
02.07.2025
+1.42%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
115.62 USD
02.07.2025
115.62 USD
02.07.2025
115.62 USD
02.07.2025
+3.72%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
92.57 CHF
02.07.2025
92.57 CHF
02.07.2025
92.57 CHF
02.07.2025
+1.40%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
87.81 CHF
02.07.2025
87.81 CHF
02.07.2025
87.81 CHF
02.07.2025
+1.48%
Vontobel Fund - Global Active Bond I
LU1112751067
Q
110.36 EUR
02.07.2025
110.36 EUR
02.07.2025
110.36 EUR
02.07.2025
+2.65%
Vontobel Fund - Global Active Bond N
LU1612360716
101.46 EUR
02.07.2025
101.46 EUR
02.07.2025
101.46 EUR
02.07.2025
+2.29%
Vontobel Fund - Global Active Bond R
LU0420003963
100.01 EUR
02.07.2025
100.01 EUR
02.07.2025
100.01 EUR
02.07.2025
+2.71%
Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892
Q
90.85 CHF
02.07.2025
90.85 CHF
02.07.2025
90.85 CHF
02.07.2025
+0.25%
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196
Q
93.68 CHF
02.07.2025
93.68 CHF
02.07.2025
93.68 CHF
02.07.2025
+0.49%
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629
Q
99.90 EUR
02.07.2025
99.90 EUR
02.07.2025
99.90 EUR
02.07.2025
+1.50%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs