Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035
Q
95.65 CHF
17.12.2024
95.65 CHF
17.12.2024
95.65 CHF
17.12.2024
-3.15%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
110.06 EUR
17.12.2024
110.06 EUR
17.12.2024
110.06 EUR
17.12.2024
-1.21%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
109.78 EUR
17.12.2024
109.78 EUR
17.12.2024
109.78 EUR
17.12.2024
-1.25%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
111.40 EUR
17.12.2024
111.40 EUR
17.12.2024
111.40 EUR
17.12.2024
-1.01%
Vontobel Fund - Asia ex Japan A
LU0084450369
393.17 USD
18.12.2024
393.17 USD
18.12.2024
393.17 USD
18.12.2024
+0.59%
Vontobel Fund - Asia ex Japan AN
LU1683484288
96.90 USD
18.12.2024
96.90 USD
18.12.2024
96.90 USD
18.12.2024
+1.40%
Vontobel Fund - Asia ex Japan B
LU0084408755
S
469.09 USD
18.12.2024
469.09 USD
18.12.2024
469.09 USD
18.12.2024
+0.59%
Vontobel Fund - Asia ex Japan C
LU0137007026
184.72 USD
18.12.2024
184.72 USD
18.12.2024
184.72 USD
18.12.2024
+0.01%
Vontobel Fund - Asia ex Japan H (hedged)
LU0218912409
148.01 EUR
18.12.2024
148.01 EUR
18.12.2024
148.01 EUR
18.12.2024
-1.15%
Vontobel Fund - Asia ex Japan HI (hedged)
LU0368556733
Q
127.78 EUR
18.12.2024
127.78 EUR
18.12.2024
127.78 EUR
18.12.2024
-0.17%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs