Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HR (hedged)
LU2054207548
Q
142.72 CHF
03.11.2025
142.72 CHF
03.11.2025
142.72 CHF
03.11.2025
+16.19%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity I
LU0848325618
Q
266.69 USD
03.11.2025
266.69 USD
03.11.2025
266.69 USD
03.11.2025
+20.23%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity N
LU0848325709
194.69 USD
03.11.2025
194.69 USD
03.11.2025
194.69 USD
03.11.2025
+20.19%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity R
LU0848325881
Q
286.12 USD
03.11.2025
286.12 USD
03.11.2025
286.12 USD
03.11.2025
+20.73%
Vontobel Fund - Asian Bond E
LU2463985775
Q
136.43 USD
03.11.2025
136.43 USD
03.11.2025
136.43 USD
03.11.2025
+9.42%
Vontobel Fund - Asian Bond HE (hedged)
LU2463985858
Q
119.70 CHF
03.11.2025
119.70 CHF
03.11.2025
119.70 CHF
03.11.2025
+5.40%
Vontobel Fund - Asian Bond HI (hedged)
LU2463986237
Q
118.57 CHF
03.11.2025
118.57 CHF
03.11.2025
118.57 CHF
03.11.2025
+5.10%
Vontobel Fund - Asian Bond HR (hedged)
LU2463986583
Q
119.19 CHF
03.11.2025
119.19 CHF
03.11.2025
119.19 CHF
03.11.2025
+5.29%
Vontobel Fund - Asian Bond I
LU2463986153
Q
134.96 USD
03.11.2025
134.96 USD
03.11.2025
134.96 USD
03.11.2025
+9.13%
Vontobel Fund - Asian Bond R
LU2463986401
Q
136.24 USD
03.11.2025
136.24 USD
03.11.2025
136.24 USD
03.11.2025
+9.37%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs