Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.12.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus HS (hedged)
LU2461814035
Q
90.91 CHF
30.06.2025
90.91 CHF
30.06.2025
90.91 CHF
30.06.2025
-3.71%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus I
LU1879231667
Q
105.57 EUR
30.06.2025
105.57 EUR
30.06.2025
105.57 EUR
30.06.2025
-2.92%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus N
LU1879231741
105.28 EUR
30.06.2025
105.28 EUR
30.06.2025
105.28 EUR
30.06.2025
-2.94%
Vontobel Fund - Active Beta Opportunities Plus R
LU1879231824
106.97 EUR
30.06.2025
106.97 EUR
30.06.2025
106.97 EUR
30.06.2025
-2.83%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A
LU0848325295
213.84 USD
30.06.2025
213.84 USD
30.06.2025
213.84 USD
30.06.2025
+10.16%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity AN
LU1683487547
153.48 USD
30.06.2025
153.48 USD
30.06.2025
153.48 USD
30.06.2025
+10.56%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B
LU0848325378
S
222.18 USD
30.06.2025
222.18 USD
30.06.2025
222.18 USD
30.06.2025
+10.16%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326186
162.31 CHF
30.06.2025
162.31 CHF
30.06.2025
162.31 CHF
30.06.2025
+7.80%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged)
LU0848326269
176.73 EUR
30.06.2025
176.73 EUR
30.06.2025
176.73 EUR
30.06.2025
+9.01%
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity HI (hedged)
LU0848326772
Q
147.23 CHF
30.06.2025
147.23 CHF
30.06.2025
147.23 CHF
30.06.2025
+8.22%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs