Vontobel Fund: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 01.10.2024

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683489089
122.73 EUR
19.11.2024
122.73 EUR
19.11.2024
122.73 EUR
19.11.2024
+6.02%
Vontobel Fund - Commodity HN (hedged)
LU1683488941
115.59 CHF
19.11.2024
115.59 CHF
19.11.2024
115.59 CHF
19.11.2024
+3.77%
Vontobel Fund - Commodity I
LU0415415800
Q
113.77 USD
19.11.2024
113.77 USD
19.11.2024
113.77 USD
19.11.2024
+7.89%
Vontobel Fund - Commodity N
LU1683488867
144.60 USD
19.11.2024
144.60 USD
19.11.2024
144.60 USD
19.11.2024
+7.85%
Vontobel Fund - Commodity R
LU0415416790
77.24 USD
19.11.2024
77.24 USD
19.11.2024
77.24 USD
19.11.2024
+8.45%
Vontobel Fund - Credit Opportunities E
LU1242417589
Q
222.44 USD
19.11.2024
222.44 USD
19.11.2024
222.44 USD
19.11.2024
+19.10%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423056
Q
125.32 EUR
19.11.2024
125.32 EUR
19.11.2024
125.32 EUR
19.11.2024
+17.37%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HE (hedged)
LU2416423130
Q
119.65 CHF
19.11.2024
119.65 CHF
19.11.2024
119.65 CHF
19.11.2024
+14.72%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422751
Q
123.97 EUR
19.11.2024
123.97 EUR
19.11.2024
123.97 EUR
19.11.2024
+17.04%
Vontobel Fund - Credit Opportunities HI (hedged)
LU2416422835
Q
118.53 CHF
19.11.2024
118.53 CHF
19.11.2024
118.53 CHF
19.11.2024
+14.44%
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Q
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E
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S
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