HELIUM FUND: Publikationen im Zusammenhang mit dem Vertreter vom 06.06.2025

Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HELIUM ALPHA A
LU1685858703
1'058.96 EUR
13.06.2025
-1.83%
HELIUM ALPHA A USD
LU2113028521
1'157.81 USD
23.05.2025
-0.52%
HELIUM ALPHA B
LU1685859180
1'027.81 EUR
23.05.2025
-1.45%
HELIUM ALPHA C
LU1685859420
Q
1'194.53 EUR
27.06.2025
-1.85%
HELIUM ALPHA S
LU1685859263
1'105.73 EUR
23.05.2025
-1.04%
HELIUM FUND A
LU0912261541
1'979.64 EUR
06.08.2025
+3.05%
HELIUM FUND B
LU0912261624
1'262.18 EUR
06.08.2025
+2.95%
HELIUM FUND B Clean
LU1734046201
1'236.04 EUR
06.08.2025
+3.14%
HELIUM FUND C
LU0912261897
Q
2'963.64 EUR
06.08.2025
+4.22%
HELIUM FUND F
LU1991442788
1'229.03 EUR
06.08.2025
+3.35%
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Q
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E
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S
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* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs