Focused Sicav: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
Fee *
 
Ongoing
Charges *
 
SRRI *  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606
Q
0.16%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.16% 4
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779
Q
0.16%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.16% 4
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536
Q
0.16%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.16% 4
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066
Q
0.15%
31.10.2023
0.00% 1.60% 0.15% 4
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837
Q
0.15%
31.10.2023
0.00% 1.60% 0.15% 4
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928
Q
0.01%
31.10.2023
0.00% 0.00% 0.01% 4
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460
Q
* 0.01%
30.04.2024
1.62% 5
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696
Q
0.22%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.23% 4
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650
Q
0.22%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.23% 4
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157
Q
0.22%
31.10.2023
0.00% 1.62% 0.23% 4
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)