VALORI SICAV: Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 23.09.2024

Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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Ongoing
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SRRI *  MyFunds
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
3.06%
31.12.2023
12.00% 0.95% 4
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
2.56%
31.12.2023
8.00% 0.60% 4
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
2.16%
31.12.2023
8.00% 0.60%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND C-EUR
LU2608830894
3.08%
31.12.2023
10.00% 1.40% 4
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)