Quaero Capital Funds (Lux): Andere Mitteilungen (betreffen auch Änderungen von Fondsreglementen und Prospekten) vom 04.11.2025

Fondsname  TER  Perf. Fee *  PTR  Max. Mgmt
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SRRI *  MyFunds
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity D (EUR)
LU2696109219
* 1.32%
31.08.2025
1.25% 1.32% 4
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (CHF)
LU2696109300
* 0.73%
31.08.2025
0.35% 4
Quaero Capital Funds (Lux)-Bond Investment Opportunity X (EUR)
LU2696109565
* 0.72%
31.08.2025
0.35% 0.72% 4
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 EUR Capitalisation
LU2004858317
* 1.649%
31.08.2025
1.00% 6
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value A1 USD Capitalisation
LU2004858408
* 1.658%
31.08.2025
1.00% 6
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D USD Capitalisation
LU2026203021
* 1.695%
31.08.2025
1.00% 6
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value D1 USD Capitalisation
LU2004858747

Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X CHF Capitalisation
LU2004858234

Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X EUR Capitalisation
LU2004858077

0.50% 6
Quaero Capital Funds (Lux)-Cullen ESG US Value X USD Capitalisation
LU2004858150
* 1.198%
31.08.2025
0.50% 1.17% 6
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)