Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1
LU0405846410 |
14.08.2025 |
0.44
14.08.2025 |
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
LU0405860593 |
14.08.2025 |
17.16
14.08.2025 |
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Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A3
LU0405863852 |
14.08.2025 |
0.00
14.08.2025 |
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PURE Real Estate Debt L-QIF
CH1401456863 |
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PURE Swiss Opportunity REF
CH0555854626 |
31.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund A
CH0025508901 |
31.07.2025 |
706.984
31.07.2025 |
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PvB Alegra CLO Fund AA
CH0278208670 |
31.07.2025 |
338.327
31.07.2025 |
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PvB Alegra CLO Fund I
CH0312215970 |
31.07.2025 |
343.1006
31.07.2025 |
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PvB Alegra CLO Fund I
CH0312224220 |
31.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PvB Alegra CLO Fund S
CH0034402450 |
31.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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