Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2

Stammdaten

ISIN LU0405860593
Valorennummer 4898698
Bloomberg Global ID BBG000G1JCD8
Fondsname Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A2
Fondsanbieter FiNet Asset Management AG Telefon: +49 6421 1683 500
E-Mail: frank.huttel@finet-am.de
Web: https://www.finet-am.de/
Fondsanbieter FiNet Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel sind auf lange Sicht hohe Erträge. Der Fonds strebt eine Anlage in Aktien der ertragreichsten Unternehmen des Solar- und Windkraftsektors an, die auf Grundlage einer gründlichen Fundamentalanalyse ermittelt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt asiatischen Herstellern von Solarzellen/-paneelen und Windturbinen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich aus Unternehmen zusammen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in folgenden Ländern ausüben: China (einschließlich Taiwan), Japan, Südkorea, Indien, Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen, Australien und Neuseeland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'247.60 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 3'210.81 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 3'476.50 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 2'851.33 EUR 14.02.2024
NAV * 3'247.60 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis * 3'247.60 EUR 11.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'097'089
Anteilsklassevermögen *** 2'986'816
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.74% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -0.74% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -2.84% 14.10.2024
11.11.2024
3 Monate +10.00% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.20% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +0.79% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre -29.47% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre -24.22% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +138.52% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 17.16
ADDI Date 11.11.2024

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 7.45%
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H 5.90%
Iberdrola SA 5.20%
Enel SpA 4.96%
MAG Silver Corp 4.78%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.64%
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR 4.58%
Pan American Silver Corp 4.47%
EDP - Energias de Portugal SA 3.91%
National Grid PLC 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.68%
Datum TER 30.04.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)