Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1

Stammdaten

ISIN LU0405846410
Valorennummer 4898695
Bloomberg Global ID BBG000G1JC20
Fondsname Protea UCITS II-Solar & Sustainable Energy Fund A1
Fondsanbieter FiNet Asset Management AG Telefon: +49 6421 1683 500
E-Mail: frank.huttel@finet-am.de
Web: https://www.finet-am.de/
Fondsanbieter FiNet Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel sind auf lange Sicht hohe Erträge. Der Fonds strebt eine Anlage in Aktien der ertragreichsten Unternehmen des Solar- und Windkraftsektors an, die auf Grundlage einer gründlichen Fundamentalanalyse ermittelt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt asiatischen Herstellern von Solarzellen/-paneelen und Windturbinen. Das Anlageuniversum des Fonds setzt sich aus Unternehmen zusammen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in folgenden Ländern ausüben: China (einschließlich Taiwan), Japan, Südkorea, Indien, Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen, Australien und Neuseeland.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.36 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 115.17 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 143.75 EUR 28.10.2024
52 Wochen Tief * 108.93 EUR 08.04.2025
NAV * 114.36 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis * 114.36 EUR 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'237'868
Anteilsklassevermögen *** 12'594'609
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.43% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.68% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.09% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -10.79% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -16.67% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -9.48% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -29.58% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -32.00% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +86.53% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.44
ADDI Date 16.04.2025

Top 10 Holdings ***

Wheaton Precious Metals Corp 7.45%
China Longyuan Power Group Corp Ltd Class H 5.90%
Iberdrola SA 5.20%
Enel SpA 4.96%
MAG Silver Corp 4.78%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.64%
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig ADR 4.58%
Pan American Silver Corp 4.47%
EDP - Energias de Portugal SA 3.91%
National Grid PLC 3.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 2.21%
Datum TER 30.04.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 2.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)