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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Pictet-USA Index -R-EUR
LU0474966248
29.04.2025
Pictet-USA Index -Z USD
LU0232586924
Q
29.04.2025 7.5158
29.04.2025
Pictet-USA Index HI EUR
LU0592905094
Q
29.04.2025
Pictet-USA Index HP EUR
LU0592905250
29.04.2025
Pictet-USA Index HR EUR
LU0592905508
Q
29.04.2025
Pictet-USA Index I EUR
LU0474966081
29.04.2025
Pictet-USA Index I GBP
LU0859481052
29.04.2025
Pictet-USA Index IS EUR
LU1777194397
29.04.2025
Pictet-USA Index J USD
LU1834886605
Q
29.04.2025
Pictet-USD Government Bonds -I
LU0128489514
29.04.2025 192.1788
29.04.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren