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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
05.08.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
05.08.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren