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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
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ADDI MyFunds
Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981
25.07.2025
Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563
25.07.2025
Phaidros Funds - Conservative B
LU0504448647
25.07.2025
Phaidros Funds - Conservative C
LU0948466098
25.07.2025
Phaidros Funds - Conservative D
LU0948471684
25.07.2025
Phaidros Funds - Conservative E
LU2772274952
25.07.2025
Phaidros Funds – Kairos Anleihen A
LU0872913917
25.07.2025
Phaidros Funds – Kairos Anleihen B
LU0872914139
25.07.2025
Phaidros Funds – Kairos Anleihen C
LU0872914485
25.07.2025
Phaidros Funds – Kairos Anleihen D
LU0948477962
25.07.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren