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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Acc
IE0007UKAZZ4
30.10.2025
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Inc
IE000PYTJ4Q7
30.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc
IE000LBPM5L5
30.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5
30.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8
30.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Inc
IE000SHO5WW9
30.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Acc
IE000TPMJY38
30.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD N Inc
IE000ZI45JQ2
30.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Acc
IE000LLX8IG5
30.10.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
30.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren