Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017 |
20.12.2024 |
2.0313
20.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721 |
20.12.2024 |
5.493
20.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836 |
20.12.2024 |
8.7597
20.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698 |
20.12.2024 |
0.408
20.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994 |
20.12.2024 |
2.7069
20.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323 |
20.12.2024 |
4.1751
20.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299 |
20.12.2024 |
0.9448
20.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752 |
20.12.2024 |
1.6362
20.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900 |
20.12.2024 |
12.0578
20.12.2024 |
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Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732 |
20.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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