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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -Z USD
LU0232255900
Q
04.07.2025 12.0578
04.07.2025
Asian Equities Ex Japan HZ GBP
LU2317075732
Q
04.07.2025
Asian Equities Ex Japan HZ HKD
LU3024072749
Q
04.07.2025
Asian Equities Ex Japan I GBP
LU1694774933
04.07.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
04.07.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
04.07.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund I EUR
LU1382643945
Q
04.07.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund Q
LU0860350064
04.07.2025
Asian Ex-Japan Equity Fund Q GBP
LU1053542236
04.07.2025
Auricor Energy Trading Fund CHF
LI0465562044
Q
31.05.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren