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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-acc
LU1116895555
Q
31.10.2025 4.53
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities II EUR F-UKdist
LU1116897502
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities II GBP-hedged F-UKdist
LU1172251602
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities II JPY-hedged F-acc
LU1490153456
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-acc
LU1189806976
Q
31.10.2025 2.95
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities II USD-hedged F-UKdist
LU1177369623
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities JPY-hedged F-acc
LU1490153373
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-acc
LU1189806620
Q
31.10.2025 2.95
31.10.2025
Global Opportunities Access - Global Equities USD-hedged F-UKdist
LU1177367411
Q
31.10.2025
Global Opportunities Access - High Yield and EM Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907641
Q
31.10.2025 5.84
31.10.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren