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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class A
LU1907595398
04.12.2025
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class I
LU1907595125
Q
04.12.2025
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class ID
LU2191238505
Q
04.12.2025
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class N
LU1907595471
Q
04.12.2025
DNCA INVEST - BEYOND SEMPEROSA Class SI
LU1923148792
Q
04.12.2025
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class A
LU0401809073
04.12.2025
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B
LU0512124107
04.12.2025
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class B CHF
LU0765620835
30.05.2025
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class I
LU0401808935
Q
04.12.2025
DNCA INVEST - CONVERTIBLES Class N
LU1234714316
Q
04.12.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren