ISIN | LU1728554582 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - FLEX INFLATION Class SI |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.05 EUR | 28.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.13 EUR | 25.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.53 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 118.14 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 121.05 EUR | 28.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | 0.00% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
1 Monat | -1.09% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 Monate | -0.71% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 Monate | -0.73% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 Jahr | +0.60% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 Jahre | +1.31% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 Jahre | +2.68% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 Jahre | +23.38% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |